| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 279 600.00 | 15 000.00 | 264 600.00 | 279 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 545.00 | 236 379.00 | 153 165.00 | 389 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 927.00 | 338 476.00 | 24 451.00 | 362 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 932.00 | 596 715.00 | 442 216.00 | 1 038 932.00 |
BN En cours de production de biens | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BT Marchandises | 268 493.00 | | 268 493.00 | 268 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 758.00 | 38 294.00 | 212 463.00 | 250 758.00 |
BZ Autres créances | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CF Disponibilités | 263 478.00 | | 263 478.00 | 263 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 734.00 | 38 294.00 | 817 440.00 | 855 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 667.00 | 635 010.00 | 1 259 656.00 | 1 894 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 304 667.00 | | | 304 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | 496 555.00 | | | 496 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 544.00 | | | 412 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 447.00 | | | 131 447.00 |
EA Autres dettes | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 101.00 | | | 763 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 656.00 | | | 1 259 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 565.00 | | | 668 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 154.00 | | 10 778.00 | 1 028 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 694.00 | | 10 778.00 | 741 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 881.00 | 31 834.00 | | 564 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 021.00 | 31 834.00 | | 543 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
UX Autres créances clients | 250 758.00 | 250 758.00 | | 250 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 545.00 | 318 009.00 | 63 024.00 | 412 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 682.00 | | | -33 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 831.00 | 288 831.00 | | 288 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 102.00 | 668 566.00 | 63 024.00 | 763 102.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |