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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 323.00 | 23 831.00 | 29 492.00 | 53 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 977.00 | 23 831.00 | 44 146.00 | 67 977.00 |
BT Marchandises | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 930.00 | 538.00 | 261 391.00 | 261 930.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 237 895.00 | | 237 895.00 | 237 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 674.00 | 538.00 | 674 136.00 | 674 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 652.00 | 24 369.00 | 718 282.00 | 742 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 255 335.00 | 239 135.00 | | 255 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 717.00 | 36 200.00 | | 136 717.00 |
DL TOTAL (I) | 480 980.00 | 364 263.00 | | 480 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 309 165.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 595.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 958.00 | 136 348.00 | | 146 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 544.00 | 58 610.00 | | 87 544.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 389.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 301.00 | 506 109.00 | | 237 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 282.00 | 870 373.00 | | 718 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 301.00 | 205 573.00 | | 237 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 753.00 | | 35 212.00 | 59 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 960.00 | 10 474.00 | 21 603.00 | 34 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 960.00 | 10 474.00 | 21 603.00 | 34 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | -1 769.00 | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | -1 769.00 | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | -1 769.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 958.00 | 146 958.00 | | 146 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 261 371.00 | 261 371.00 | | 261 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 712.00 | | | 342 712.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 380.00 | 307 380.00 | | 307 380.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 301.00 | 237 301.00 | | 237 301.00 |