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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 108 308.00 | 53 936.00 | 54 372.00 | 108 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 115.00 | 69 047.00 | 22 068.00 | 91 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 703.00 | 38 826.00 | 26 877.00 | 65 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 762.00 | 165 009.00 | 343 753.00 | 508 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BT Marchandises | 362 005.00 | 7 240.00 | 354 765.00 | 362 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 427.00 | 8 283.00 | 186 144.00 | 194 427.00 |
BZ Autres créances | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
CF Disponibilités | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 351.00 | 15 523.00 | 768 828.00 | 784 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 113.00 | 180 532.00 | 1 112 581.00 | 1 293 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 372.00 | 167 358.00 | | 160 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 981.00 | 29 014.00 | | 31 981.00 |
DL TOTAL (I) | 208 854.00 | 212 872.00 | | 208 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 176.00 | 441 952.00 | | 453 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 167.00 | 70 627.00 | | 91 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 411.00 | 195 679.00 | | 202 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 872.00 | 111 370.00 | | 93 872.00 |
EA Autres dettes | 36 789.00 | 30 928.00 | | 36 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 727.00 | 850 555.00 | | 903 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 581.00 | 1 063 428.00 | | 1 112 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 182.00 | 583 524.00 | | 670 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 760.00 | 157 198.00 | | 161 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 693.00 | 21 395.00 | 3 079.00 | 146 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 492.00 | 21 395.00 | 3 079.00 | 143 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 176.00 | 219 631.00 | 233 546.00 | 453 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 138.00 | 353 138.00 | | 353 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 956.00 | 360 956.00 | | 360 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 416.00 | 643 870.00 | 233 546.00 | 877 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |