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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 559.00 | 1 305.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864.00 | 5 559.00 | 1 305.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553.00 | 5 559.00 | 1 994.00 | 7 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 196.00 | -53 836.00 | | -51 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 532.00 | 2 640.00 | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | -32 664.00 | -42 196.00 | | -32 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | 1 090.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 658.00 | 44 338.00 | | 34 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994.00 | 2 142.00 | | 1 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -87.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 502.00 | 18 150.00 | | 43 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 970.00 | 15 510.00 | | 33 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 532.00 | 2 640.00 | | 9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485.00 | | 1 379.00 | 5 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | | 1 379.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 74.00 | | 5 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 74.00 | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 658.00 | 2 923.00 | | 34 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |