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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 726 525.00 | | 726 525.00 | 726 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 010.00 | 38 741.00 | 269.00 | 39 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 249.00 | 4 111.00 | 3 138.00 | 7 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 812.00 | 47 417.00 | 733 395.00 | 780 812.00 |
BT Marchandises | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 901.00 | | 178 901.00 | 178 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 712.00 | 47 417.00 | 912 296.00 | 959 712.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 491 687.00 | 429 939.00 | | 491 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 077.00 | 61 748.00 | | 92 077.00 |
DL TOTAL (I) | 625 764.00 | 533 687.00 | | 625 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 521.00 | 215 133.00 | | 144 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 060.00 | 27 841.00 | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 572.00 | 86 480.00 | | 82 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 377.00 | 15 890.00 | | 31 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 532.00 | 345 344.00 | | 286 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 296.00 | 879 030.00 | | 912 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 500.00 | 201 997.00 | | 214 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 651.00 | | 3 562.00 | 779 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 780 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 46 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 089.00 | | | 731 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | | 3 562.00 | 45 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 053.00 | 765.00 | 2 402.00 | 49 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 489.00 | 765.00 | 2 402.00 | 44 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 521.00 | 72 490.00 | 72 031.00 | 144 521.00 |
VI Groupe et associés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 530.00 | 214 499.00 | 72 031.00 | 286 530.00 |