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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 767.00 | 30 025.00 | 57 742.00 | 87 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 702.00 | 130 025.00 | 109 677.00 | 239 702.00 |
BZ Autres créances | 316 833.00 | | 316 833.00 | 316 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 612.00 | 1 779.00 | 292 833.00 | 294 612.00 |
CF Disponibilités | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 716.00 | 1 779.00 | 647 937.00 | 649 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 418.00 | 131 804.00 | 757 614.00 | 889 418.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 150 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 458 614.00 | 839 032.00 | | 458 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 785.00 | -116 418.00 | | 39 785.00 |
DL TOTAL (I) | 627 399.00 | 887 614.00 | | 627 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 346.00 | 95 797.00 | | 127 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 912.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 734.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 215.00 | 97 443.00 | | 130 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 614.00 | 985 057.00 | | 757 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 215.00 | 97 443.00 | | 130 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 45.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 360.00 | -45.00 | | 40 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 531.00 | 10 729.00 | | 70 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 747.00 | 127 147.00 | | 30 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 785.00 | -116 418.00 | | 39 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 326.00 | | 57 500.00 | 190 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 239 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 124.00 | 87 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 391.00 | | 57 500.00 | 38 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 805.00 | 14 204.00 | 6 984.00 | 22 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 805.00 | 14 204.00 | 6 984.00 | 22 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 474.00 | | 7 695.00 | 9 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 474.00 | | 7 695.00 | 109 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 474.00 | | 7 695.00 | 109 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 352.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 937.00 | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VC Groupe et associés | 313 183.00 | 313 183.00 | | 313 183.00 |
VI Groupe et associés | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 770.00 | 316 833.00 | 937.00 | 317 770.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |