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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 669.00 | 280 012.00 | 41 658.00 | 321 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 836.00 | 137 459.00 | 33 378.00 | 170 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 661.00 | 417 970.00 | 90 691.00 | 508 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 787.00 | | 92 787.00 | 92 787.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 244 411.00 | | 244 411.00 | 244 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 651.00 | | 353 651.00 | 353 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 313.00 | 417 970.00 | 444 342.00 | 862 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 44 088.00 | 34 320.00 | | 44 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 390.00 | 32 968.00 | | 51 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DL TOTAL (I) | 366 798.00 | 321 388.00 | | 366 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 14 240.00 | | 19 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 543.00 | 42 007.00 | | 57 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 544.00 | 106 409.00 | | 77 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 342.00 | 427 798.00 | | 444 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 544.00 | 106 409.00 | | 77 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 688.00 | 19 974.00 | 16 692.00 | 414 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 188.00 | 19 974.00 | 16 692.00 | 414 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 2 912.00 | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | 1 763.00 | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 57 146.00 | 44 232.00 | | 57 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 602.00 | 37 006.00 | | 25 602.00 |
YT Sous‐traitance | 27 470.00 | 54 974.00 | | 27 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 827.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | 3 739.00 | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 918.00 | 79 735.00 | | 102 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 369.00 | 38 050.00 | | 52 369.00 |
ZE Dividendes | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 580.00 | 137 976.00 | | 115 580.00 |