| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 787.00 | 156 103.00 | 52 684.00 | 208 787.00 |
AN Terrains | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
AP Constructions | 10 847 023.00 | 5 640 836.00 | 5 206 187.00 | 10 847 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515 875.00 | 7 950 524.00 | 565 351.00 | 8 515 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 687.00 | 663 633.00 | 147 053.00 | 810 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
AX Avances et acomptes | 369 374.00 | | 369 374.00 | 369 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BF Prêts | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 199 257.00 | 14 411 096.00 | 6 788 161.00 | 21 199 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 235.00 | | 774 235.00 | 774 235.00 |
BN En cours de production de biens | 4 194 576.00 | | 4 194 576.00 | 4 194 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867 834.00 | | 5 867 834.00 | 5 867 834.00 |
BZ Autres créances | 355 182.00 | | 355 182.00 | 355 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 440.00 | | 1 281 440.00 | 1 281 440.00 |
CF Disponibilités | 8 106 232.00 | | 8 106 232.00 | 8 106 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 737 887.00 | | 20 737 887.00 | 20 737 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 937 144.00 | 14 411 096.00 | 27 526 048.00 | 41 937 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
DG Autres réserves | 17 973 045.00 | 17 904 703.00 | | 17 973 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 819.00 | 368 343.00 | | 1 490 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809 938.00 | 620 174.00 | | 809 938.00 |
DK Provisions réglementées | 17 893.00 | 23 430.00 | | 17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 21 597 980.00 | 20 222 934.00 | | 21 597 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 930.00 | 2 238 716.00 | | 2 497 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 999.00 | 1 739 344.00 | | 2 447 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 348.00 | 1 255 906.00 | | 980 348.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 531.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 928 068.00 | 5 235 498.00 | | 5 928 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 526 048.00 | 25 458 432.00 | | 27 526 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 010 343.00 | 12 138 590.00 | 27 148 933.00 | 15 010 343.00 |
FG Production vendue services | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 048 504.00 | 12 138 590.00 | 27 187 094.00 | 15 048 504.00 |
FM Production stockée | | | 83 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 471 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 191 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 114 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 130 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 349 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 289.00 | 4 362.00 | | 45 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 047.00 | 425 107.00 | | 452 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 974.00 | 11 781.00 | | 13 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 309.00 | 441 250.00 | | 511 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 2 988.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 698.00 | 263 979.00 | | 259 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 436.00 | 9 021.00 | | 8 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 467.00 | 275 988.00 | | 268 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 842.00 | 165 262.00 | | 242 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 101.00 | -60 062.00 | | -114 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022 080.00 | 20 287 391.00 | | 28 022 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 531 261.00 | 19 919 048.00 | | 26 531 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 819.00 | 368 343.00 | | 1 490 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 820 415.00 | 5 212 295.00 | | 19 820 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 903.00 | 156 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833 453.00 | 21 199 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823 550.00 | 20 833 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 927.00 | 36 860.00 | | 171 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 490 737.00 | 5 166 503.00 | | 19 490 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 751.00 | 8 932.00 | | 157 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 272 375.00 | 1 138 720.00 | | 13 272 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 652.00 | 25 451.00 | | 130 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 141 723.00 | 1 113 269.00 | | 13 141 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 430.00 | 8 436.00 | 13 974.00 | 23 430.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 430.00 | 8 436.00 | 113 974.00 | 123 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 436.00 | 13 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 999.00 | 2 447 999.00 | | 2 447 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 996.00 | 435 996.00 | | 435 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 797.00 | 421 797.00 | | 421 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 501 130.00 | 5 501 130.00 | | 5 501 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 704.00 | 366 704.00 | | 366 704.00 |
VB T. V. A. | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
VC Groupe et associés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 930.00 | 484 041.00 | 1 865 472.00 | 2 497 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 520.00 | | | 737 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 307.00 | | | 478 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 887.00 | 125 887.00 | | 125 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 907.00 | 6 364 812.00 | 5 095.00 | 6 369 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 068.00 | 3 914 179.00 | 1 865 472.00 | 5 928 068.00 |