| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 376.00 | 55 994.00 | 37 382.00 | 93 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 376.00 | 55 994.00 | 943 382.00 | 999 376.00 |
BT Marchandises | 126 836.00 | | 126 836.00 | 126 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 219 552.00 | | 219 552.00 | 219 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 844.00 | | 385 844.00 | 385 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 220.00 | 55 994.00 | 1 329 227.00 | 1 385 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 544.00 | 439 015.00 | | 533 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 576.00 | 105 530.00 | | 125 576.00 |
DL TOTAL (I) | 769 120.00 | 654 544.00 | | 769 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 332.00 | 440 737.00 | | 355 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 752.00 | 13 916.00 | | 17 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 092.00 | 94 713.00 | | 151 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 44 217.00 | | 35 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 107.00 | 594 648.00 | | 560 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 227.00 | 1 249 193.00 | | 1 329 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 446.00 | | 4 786.00 | 995 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 999 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 93 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | | 4 786.00 | 89 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 110.00 | 12 741.00 | 856.00 | 44 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 110.00 | 12 741.00 | 856.00 | 44 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 26 436.00 | 26 436.00 | 26 436.00 | 26 436.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 332.00 | 86 613.00 | 268 719.00 | 355 332.00 |
VI Groupe et associés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 107.00 | 291 388.00 | 268 719.00 | 560 107.00 |