| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 935.00 | 15 309.00 | 8 626.00 | 23 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 551.00 | 50 858.00 | 48 693.00 | 99 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 827.00 | 66 166.00 | 184 661.00 | 250 827.00 |
BT Marchandises | 300 863.00 | 4 729.00 | 296 134.00 | 300 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 985.00 | 6 351.00 | 31 634.00 | 37 985.00 |
BZ Autres créances | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CF Disponibilités | 220 369.00 | | 220 369.00 | 220 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 440.00 | 11 080.00 | 615 359.00 | 626 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 267.00 | 77 247.00 | 800 020.00 | 877 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 335.00 | 58 515.00 | | 118 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | 59 820.00 | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 154 625.00 | 129 335.00 | | 154 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 199.00 | 206 012.00 | | 171 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 477.00 | 30 078.00 | | 30 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 734.00 | 106 712.00 | | 126 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 972.00 | 77 077.00 | | 87 972.00 |
EA Autres dettes | 229 013.00 | 118 873.00 | | 229 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 395.00 | 544 214.00 | | 645 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 020.00 | 673 549.00 | | 800 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 822.00 | 544 214.00 | | 505 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 517.00 | | 21 710.00 | 230 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 250 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 226.00 | | 18 260.00 | 105 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 3 450.00 | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 492.00 | 11 674.00 | | 54 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 492.00 | 11 674.00 | | 54 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | 6 351.00 | 3 932.00 | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 661.00 | 6 351.00 | 3 932.00 | 8 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 661.00 | 6 351.00 | 3 932.00 | 8 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 351.00 | 3 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 013.00 | 229 013.00 | | 229 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 158.00 | 31 585.00 | 139 573.00 | 171 158.00 |
VI Groupe et associés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 208.00 | 105 208.00 | 2 000.00 | 107 208.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 395.00 | 505 822.00 | 139 573.00 | 645 395.00 |