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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068 872.00 | 2 163 709.00 | 4 905 163.00 | 7 068 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 915.00 | 124 473.00 | 84 442.00 | 208 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 971.00 | | 238 971.00 | 238 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 759.00 | 2 288 182.00 | 5 373 577.00 | 7 661 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 337.00 | | 671 337.00 | 671 337.00 |
BZ Autres créances | 421 763.00 | | 421 763.00 | 421 763.00 |
CF Disponibilités | 9 786 204.00 | | 9 786 204.00 | 9 786 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 015 500.00 | | 11 015 500.00 | 11 015 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 677 259.00 | 2 288 182.00 | 16 389 077.00 | 18 677 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 889 529.00 | | | 3 889 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 888.00 | | | -865 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 541.00 | | | 3 208 541.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002 829.00 | | | 11 002 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 634.00 | | | 399 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 281.00 | | | 382 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 088.00 | | | 504 088.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 275.00 | | | 856 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 149 036.00 | | | 13 149 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 389 077.00 | | | 16 389 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 880.00 | | | 3 087 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 720.00 | | 2 212 135.00 | 5 584 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 155.00 | 383 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 096.00 | 7 661 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 068 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | 208 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075 865.00 | | 1 993 007.00 | 5 075 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 087.00 | | 49 768.00 | 171 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 766.00 | | 169 360.00 | 337 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 414.00 | 1 054 708.00 | 11 941.00 | 1 245 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 536.00 | 1 015 173.00 | | 1 148 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 878.00 | 39 535.00 | 11 941.00 | 96 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 25 000.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 25 000.00 | | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 634.00 | 1 384.00 | 198 250.00 | 199 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 281.00 | 382 281.00 | | 382 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 496.00 | 196 496.00 | | 196 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 275.00 | 856 275.00 | | 856 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 971.00 | | 238 971.00 | 238 971.00 |
UX Autres créances clients | 671 337.00 | 671 337.00 | | 671 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 002 829.00 | 1 339 923.00 | 8 112 906.00 | 11 002 829.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 310 856.00 | | | 3 310 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 350.00 | | | 389 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 095.00 | 330 095.00 | | 330 095.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 310.00 | 1 222 339.00 | 238 971.00 | 1 461 310.00 |
VW T.V.A. | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 149 036.00 | 3 087 880.00 | 8 511 156.00 | 13 149 036.00 |