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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 3 707.00 | 1 446.00 | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 178.00 | 380 256.00 | 359 922.00 | 740 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 943.00 | 112 868.00 | 121 074.00 | 233 943.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 511.00 | 496 831.00 | 673 679.00 | 1 170 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 694.00 | | 390 694.00 | 390 694.00 |
BZ Autres créances | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CF Disponibilités | 1 696 453.00 | | 1 696 453.00 | 1 696 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 734.00 | | 2 313 734.00 | 2 313 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 244.00 | 496 831.00 | 2 987 413.00 | 3 484 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 677.00 | 401 677.00 | | 401 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
DG Autres réserves | 213 831.00 | 137 615.00 | | 213 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 601.00 | 426 215.00 | | 469 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 277.00 | 1 005 675.00 | | 1 125 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 258.00 | 934 689.00 | | 543 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 421.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 554.00 | 518 032.00 | | 704 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 216.00 | 295 004.00 | | 347 216.00 |
EA Autres dettes | 265 927.00 | 12 230.00 | | 265 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 135.00 | 1 898 467.00 | | 1 862 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 413.00 | 2 904 142.00 | | 2 987 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 222 299.00 | | 5 222 299.00 | 5 222 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 299.00 | | 5 222 299.00 | 5 222 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 386.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | 303.00 | | 8 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | 8 183.00 | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 662.00 | 41 046.00 | | -8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 525.00 | 153 107.00 | | 161 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 885.00 | 3 966 067.00 | | 5 242 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 283.00 | 3 539 852.00 | | 4 773 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 601.00 | 426 215.00 | | 469 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 446.00 | 126 536.00 | | 370 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 2 137.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 876.00 | 124 399.00 | | 368 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 127.00 | 473 127.00 | | 473 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 527.00 | 473 127.00 | 400.00 | 473 527.00 |