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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 812.00 | 13 205.00 | 4 607.00 | 17 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 852.00 | 230 127.00 | 79 725.00 | 309 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 630.00 | 247 912.00 | 122 718.00 | 370 630.00 |
BT Marchandises | 161 458.00 | | 161 458.00 | 161 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 001.00 | 1 578.00 | 15 423.00 | 17 001.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 413.00 | 1 578.00 | 259 835.00 | 261 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 043.00 | 249 490.00 | 382 553.00 | 632 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 009.00 | -254 037.00 | | -296 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 460.00 | -41 973.00 | | -75 460.00 |
DL TOTAL (I) | -363 469.00 | -288 009.00 | | -363 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 120.00 | 357 046.00 | | 311 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 038.00 | 146 837.00 | | 174 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 159.00 | 102 027.00 | | 151 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 118 210.00 | | 79 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 281.00 | 30 529.00 | | 30 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 022.00 | 754 649.00 | | 746 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 553.00 | 466 639.00 | | 382 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 608.00 | 436 912.00 | | 545 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 563.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 563.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | -954.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 149.00 | 1 165 876.00 | | 1 239 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 609.00 | 1 207 849.00 | | 1 314 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 460.00 | -41 973.00 | | -75 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 787.00 | | 843.00 | 369 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 664.00 | | | 327 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 543.00 | | 843.00 | 17 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 548.00 | 67 365.00 | | 180 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 428.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 396.00 | 66 936.00 | | 176 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 038.00 | 174 038.00 | | 174 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
UX Autres créances clients | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 945.00 | 79 531.00 | 200 415.00 | 279 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 824.00 | 68 438.00 | 18 386.00 | 86 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 864.00 | 394 449.00 | 200 415.00 | 594 864.00 |