| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 2 834.00 | 4 237.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 275.00 | 5 003.00 | 48 273.00 | 53 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 157.00 | 7 837.00 | 76 320.00 | 84 157.00 |
BT Marchandises | 26 732.00 | 14 671.00 | 12 061.00 | 26 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BZ Autres créances | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 404 362.00 | | 404 362.00 | 404 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 853 053.00 | 14 671.00 | 838 382.00 | 853 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 210.00 | 22 508.00 | 914 702.00 | 937 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 764.00 | -40 943.00 | | -5 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 530.00 | 35 179.00 | | 112 530.00 |
DL TOTAL (I) | 126 766.00 | 14 236.00 | | 126 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 027.00 | 40 420.00 | | 35 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 157.00 | 28 031.00 | | 160 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 948.00 | 46 829.00 | | 542 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | 7 385.00 | | 40 363.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | 26 231.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 936.00 | 150 260.00 | | 787 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 702.00 | 164 496.00 | | 914 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 281.00 | | 36 876.00 | 47 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | | 36 846.00 | 23 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 30.00 | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | 4 827.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | 4 827.00 | | 3 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 948.00 | 542 948.00 | | 542 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 010.00 | 7 812.00 | 27 198.00 | 35 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 319.00 | 171 959.00 | 360.00 | 172 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 779.00 | 600 581.00 | 27 198.00 | 627 779.00 |