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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 924.00 | 1 384.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 017.00 | 16 214.00 | 51 802.00 | 68 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 325.00 | 17 138.00 | 53 186.00 | 70 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BN En cours de production de biens | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 252.00 | 2 065.00 | 79 187.00 | 81 252.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 341.00 | 2 065.00 | 265 276.00 | 267 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 667.00 | 19 203.00 | 318 463.00 | 337 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DL TOTAL (I) | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
EA Autres dettes | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 463.00 | | | 318 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 731.00 | | 360 731.00 | 360 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 731.00 | | 360 731.00 | 360 731.00 |
FM Production stockée | | | 9 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 383.00 | | | 381 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 982.00 | | | 338 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 203.00 | | 27 171.00 | 47 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 70 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 70 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 203.00 | | 27 171.00 | 47 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268.00 | 13 105.00 | 3 234.00 | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | 13 105.00 | 3 234.00 | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UX Autres créances clients | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 537.00 | 19 802.00 | 11 735.00 | 31 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 573.00 | 102 838.00 | 11 735.00 | 114 573.00 |