| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 359.00 | | 3 486 359.00 | 3 486 359.00 |
AN Terrains | 163 487.00 | 82 326.00 | 81 161.00 | 163 487.00 |
AP Constructions | 1 878 424.00 | 1 001 850.00 | 876 574.00 | 1 878 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 591.00 | 1 393 771.00 | 367 819.00 | 1 761 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 050.00 | 1 161 608.00 | 422 442.00 | 1 584 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 813.00 | 3 695 818.00 | 5 234 994.00 | 8 930 813.00 |
BT Marchandises | 2 516 961.00 | | 2 516 961.00 | 2 516 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 692.00 | 179 517.00 | 2 802 174.00 | 2 981 692.00 |
BZ Autres créances | 1 220 198.00 | | 1 220 198.00 | 1 220 198.00 |
CF Disponibilités | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 605.00 | 179 517.00 | 6 709 088.00 | 6 888 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 418.00 | 3 875 335.00 | 11 944 082.00 | 15 819 418.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 122 613.00 | 2 286 735.00 | | 3 122 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 647.00 | 345 736.00 | | 1 308 647.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 1 553 589.00 | 1 553 589.00 | | 1 553 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 943.00 | 1 136 295.00 | | 1 376 943.00 |
DK Provisions réglementées | 195 577.00 | 147 788.00 | | 195 577.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786 044.00 | 5 698 817.00 | | 7 786 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 698 405.00 | 518 795.00 | | 698 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 405.00 | 518 795.00 | | 698 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 855.00 | 65 930.00 | | 77 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 064.00 | 1 397 896.00 | | 1 897 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 268.00 | 1 007 023.00 | | 1 203 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 712.00 | 17 329.00 | | 14 712.00 |
EA Autres dettes | 266 735.00 | 1 017 697.00 | | 266 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 459 633.00 | 3 851 410.00 | | 3 459 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 944 082.00 | 10 069 022.00 | | 11 944 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 067 127.00 | | 26 067 127.00 | 26 067 127.00 |
FG Production vendue services | 591 776.00 | | 591 776.00 | 591 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 658 903.00 | | 26 658 903.00 | 26 658 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 901 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 698 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 889.00 | |
GE Autres charges | | | 67 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 545 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 591.00 | 36 226.00 | | 50 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683.00 | 5 983.00 | | 23 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 474.00 | 44 965.00 | | 90 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 748.00 | 87 174.00 | | 164 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 10 459.00 | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 993.00 | 58 768.00 | | 184 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 335.00 | 69 227.00 | | 210 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 587.00 | 17 947.00 | | -45 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 110.00 | 162 537.00 | | 277 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 091.00 | 422 221.00 | | 682 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 099 377.00 | 21 039 227.00 | | 27 099 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 722 434.00 | 19 902 931.00 | | 25 722 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 943.00 | 1 136 295.00 | | 1 376 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 036.00 | | 1 085 999.00 | 8 354 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 223.00 | 8 930 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 223.00 | 5 387 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191 185.00 | | 351 438.00 | 3 191 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162 568.00 | | 734 206.00 | 5 162 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 356.00 | 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 222.00 | 730 278.00 | 494 681.00 | 3 460 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 534.00 | 12 730.00 | | 43 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 688.00 | 717 548.00 | 494 681.00 | 3 416 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 788.00 | 66 677.00 | 18 888.00 | 147 788.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 795.00 | 262 130.00 | 82 519.00 | 518 795.00 |
6T Sur comptes clients | 166 495.00 | 95 521.00 | 82 498.00 | 166 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 495.00 | 95 521.00 | 82 498.00 | 166 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 078.00 | 424 328.00 | 183 905.00 | 833 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 843.00 | 93 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 993.00 | 90 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 064.00 | 1 897 064.00 | | 1 897 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 412.00 | 582 412.00 | | 582 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 341.00 | 477 341.00 | | 477 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 299.00 | 2 792 299.00 | | 2 792 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 393.00 | 189 393.00 | | 189 393.00 |
VB T. V. A. | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VC Groupe et associés | 802 964.00 | 802 964.00 | | 802 964.00 |
VI Groupe et associés | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 051.00 | 342 051.00 | | 342 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 605.00 | 4 315 605.00 | | 4 315 605.00 |
VW T.V.A. | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 633.00 | 3 459 633.00 | | 3 459 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |