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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114 100.00 | 678 553.00 | 435 547.00 | 1 114 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 971 772.00 | 279 491.00 | 692 281.00 | 971 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 446 213.00 | | 3 446 213.00 | 3 446 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 532 086.00 | 958 044.00 | 4 574 042.00 | 5 532 086.00 |
072 Créances – Autres | 685 647.00 | | 685 647.00 | 685 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
084 Disponibilités | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 024 196.00 | | 1 024 196.00 | 1 024 196.00 |
110 Total général Actif | 6 556 282.00 | 958 044.00 | 5 598 238.00 | 6 556 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 835 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 159 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 661 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 074 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 438 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 598 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
230 Autres produits | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
242 Autres charges externes. | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
252 Charges sociales | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 147.00 | | | 456 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -375 459.00 | | | -375 459.00 |
280 Produits financiers | 750 045.00 | | | 750 045.00 |
294 Charges financières | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 999.00 | | | 236 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 531 103.00 | | | 5 531 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140.00 | | | 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 324.00 | | | 12 324.00 |