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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786.00 | 1 287.00 | 11 500.00 | 12 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 400.00 | | 700 400.00 | 700 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 348.00 | 1 287.00 | 4 136 062.00 | 4 137 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 822.00 | | 616 822.00 | 616 822.00 |
BZ Autres créances | 215 858.00 | | 215 858.00 | 215 858.00 |
CF Disponibilités | 184 816.00 | | 184 816.00 | 184 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 077.00 | | 1 028 077.00 | 1 028 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 426.00 | 1 287.00 | 5 164 139.00 | 5 165 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 424 162.00 | | 3 424 162.00 | 3 424 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 600.00 | 480 600.00 | | 480 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 400.00 | 564 400.00 | | 564 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 828.00 | 2 779 763.00 | | 2 694 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 468.00 | -27 264.00 | | 409 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 296.00 | 3 837 500.00 | | 4 189 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 10 739.00 | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 471.00 | 131 286.00 | | 261 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 010.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 843.00 | 807 034.00 | | 974 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 139.00 | 4 644 534.00 | | 5 164 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 329 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 626.00 | | | 237 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 710.00 | 125.00 | | 165 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 916.00 | -125.00 | | 71 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 200.00 | -25 558.00 | | -16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 585.00 | 409 031.00 | | 820 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 116.00 | 436 294.00 | | 411 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 468.00 | -27 264.00 | | 409 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 675.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 675.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 471.00 | 261 471.00 | | 261 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 277 397.00 | 2 277 397.00 | | 2 277 397.00 |
UX Autres créances clients | 612 590.00 | 612 590.00 | | 612 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 089.00 | 220 089.00 | | 220 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 659.00 | 3 110 659.00 | | 3 110 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 843.00 | 974 843.00 | | 974 843.00 |