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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 679.00 | 862.00 | 817.00 | 1 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
AH Fonds commercial | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
AP Constructions | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 409.00 | 120 036.00 | 30 372.00 | 150 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 142.00 | 197 535.00 | 212 606.00 | 410 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 681.00 | 430.00 | 112 251.00 | 112 681.00 |
BZ Autres créances | 81 718.00 | | 81 718.00 | 81 718.00 |
CF Disponibilités | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 167.00 | 430.00 | 295 737.00 | 296 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 309.00 | 197 965.00 | 508 343.00 | 706 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -103 765.00 | | | -103 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 955.00 | | | -27 955.00 |
DL TOTAL (I) | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 151.00 | | | 444 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 343.00 | | | 508 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 151.00 | | | 264 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 610.00 | | 1 361 610.00 | 1 361 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 610.00 | | 1 361 610.00 | 1 361 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 095.00 | | | 1 578 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 050.00 | | | 1 606 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 955.00 | | | -27 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 294.00 | | 25 500.00 | 386 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 410 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 208 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 864.00 | | 25 500.00 | 184 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 965.00 | 3 222.00 | 1 652.00 | 195 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | 560.00 | | 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 329.00 | 2 662.00 | 1 652.00 | 177 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 112 682.00 | 112 166.00 | 516.00 | 112 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 745.00 | 205 772.00 | 15 973.00 | 221 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 151.00 | 264 151.00 | 180 000.00 | 444 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |