| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 22 590.00 | 9 110.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 510.00 | 23 164.00 | 193 346.00 | 216 510.00 |
BZ Autres créances | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 002.00 | 23 164.00 | 270 838.00 | 294 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 25 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 34 073.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 623.00 | 17 007.00 | | 24 623.00 |
DL TOTAL (I) | 149 102.00 | 124 480.00 | | 149 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 523.00 | 30 000.00 | | 77 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 75 566.00 | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 030.00 | 41 633.00 | | 30 030.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 736.00 | 201 893.00 | | 121 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 838.00 | 326 372.00 | | 270 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 158.00 | | 8 430.00 | 219 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 216 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 078.00 | 31 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 356.00 | | 8 422.00 | 34 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | 8.00 | 4 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 004.00 | 1 238.00 | 11 078.00 | 33 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 430.00 | 1 238.00 | 11 078.00 | 32 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 523.00 | 6 541.00 | 70 982.00 | 77 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 725.00 | 68 489.00 | 4 236.00 | 72 725.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 736.00 | 50 755.00 | 70 982.00 | 121 736.00 |