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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 10 578.00 | 7 136.00 | 17 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 021.00 | 15.00 | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 168 941.00 | 65 385.00 | 103 555.00 | 168 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 841.00 | 58 975.00 | 10 865.00 | 69 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 325.00 | 63 788.00 | 61 536.00 | 125 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 963.00 | 200 747.00 | 480 216.00 | 680 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BT Marchandises | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 442.00 | 145.00 | 17 297.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 946.00 | 145.00 | 61 801.00 | 61 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 909.00 | 200 892.00 | 542 017.00 | 742 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 750.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 230.00 | 66 923.00 | | 4 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | -62 694.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 14 679.00 | 12 480.00 | | 14 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 891.00 | 408 394.00 | | 383 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | 29 472.00 | | 20 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | 62 873.00 | | 66 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 390.00 | 54 898.00 | | 56 390.00 |
EA Autres dettes | | 8 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 338.00 | 564 352.00 | | 527 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 017.00 | 576 832.00 | | 542 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 226.00 | 227 999.00 | | 264 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 697.00 | | 19 283.00 | 683 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 797.00 | 6 221.00 | 680 963.00 | 15 797.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 224.00 | 17 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 797.00 | 4 392.00 | 364 106.00 | 15 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 035.00 | | | 292 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 012.00 | | 19 283.00 | 365 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 804.00 | 33 559.00 | 5 615.00 | 172 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | 8 857.00 | 1 224.00 | 2 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 678.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 518.00 | 24 023.00 | 4 392.00 | 168 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 642.00 | 121 130.00 | 227 056.00 | 383 642.00 |
VI Groupe et associés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 338.00 | 264 226.00 | 227 656.00 | 527 338.00 |