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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
AP Constructions | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 631.00 | 12 746.00 | 6 885.00 | 19 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 769.00 | 228 185.00 | 27 584.00 | 255 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 098.00 | 542 041.00 | 205 057.00 | 747 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BN En cours de production de biens | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 502.00 | 127 200.00 | 1 039 303.00 | 1 166 502.00 |
BZ Autres créances | 171 206.00 | 50 787.00 | 120 419.00 | 171 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 789 537.00 | | 789 537.00 | 789 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 305.00 | 177 987.00 | 2 410 318.00 | 2 588 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 403.00 | 720 028.00 | 2 615 375.00 | 3 335 403.00 |
CU Autres participations | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 987.00 | 638 477.00 | | 714 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 520.00 | 276 509.00 | | 307 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 507.00 | 1 024 987.00 | | 1 132 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 764.00 | 9 303.00 | | 75 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 070.00 | 367 614.00 | | 458 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 319.00 | 441 275.00 | | 485 319.00 |
EA Autres dettes | 28 558.00 | 34 801.00 | | 28 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 158.00 | 501 424.00 | | 435 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 869.00 | 1 362 454.00 | | 1 482 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 375.00 | 2 387 440.00 | | 2 615 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 869.00 | 1 362 454.00 | | 1 482 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 489.00 | | 4 866 489.00 | 4 866 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 489.00 | | 4 866 489.00 | 4 866 489.00 |
FM Production stockée | | | 8 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 314.00 | 26 574.00 | | 87 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299.00 | 30 370.00 | | 17 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | 12 167.00 | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 982.00 | 42 537.00 | | 25 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 6 203.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 780.00 | 6 203.00 | | 10 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 202.00 | 36 334.00 | | 15 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 576.00 | 93 536.00 | | 104 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 660.00 | 4 477 414.00 | | 5 044 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 140.00 | 4 200 905.00 | | 4 737 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 520.00 | 276 509.00 | | 307 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 048.00 | 49 674.00 | | 74 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 454.00 | | 19 627.00 | 735 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | 170 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 747 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 533 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 137.00 | | 18 627.00 | 515 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 439.00 | | 1 000.00 | 177 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 300.00 | 15 874.00 | 133.00 | 526 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 365.00 | 513.00 | | 42 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 934.00 | 15 361.00 | 133.00 | 483 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 581.00 | 1 208 302.00 | | 1 359 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 070.00 | 458 070.00 | | 458 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 158.00 | 435 158.00 | | 435 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 223.00 | 1 015 223.00 | | 1 015 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
VB T. V. A. | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VC Groupe et associés | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
VI Groupe et associés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 581.00 | 1 208 302.00 | 151 279.00 | 1 359 581.00 |
VW T.V.A. | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 869.00 | 1 482 869.00 | | 1 482 869.00 |