| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 877.00 | 91 632.00 | 133 245.00 | 224 877.00 |
AP Constructions | 536 664.00 | 291 534.00 | 245 130.00 | 536 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 646.00 | 6 088 860.00 | 3 761 786.00 | 9 850 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 276.00 | 164 301.00 | 88 976.00 | 253 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 975 481.00 | | 975 481.00 | 975 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 211 128.00 | 6 931 211.00 | 5 279 917.00 | 12 211 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339 224.00 | 21 022.00 | 4 318 202.00 | 4 339 224.00 |
BN En cours de production de biens | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 077 773.00 | 125 210.00 | 952 563.00 | 1 077 773.00 |
BT Marchandises | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913 747.00 | 52 239.00 | 3 861 509.00 | 3 913 747.00 |
BZ Autres créances | 623 207.00 | | 623 207.00 | 623 207.00 |
CF Disponibilités | 1 421 261.00 | | 1 421 261.00 | 1 421 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 539.00 | | 296 539.00 | 296 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 925 078.00 | 198 471.00 | 11 726 608.00 | 11 925 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 136 206.00 | 7 129 682.00 | 17 006 524.00 | 24 136 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 884.00 | 294 884.00 | | 294 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 958 921.00 | 3 498 658.00 | | 3 958 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 634.00 | 1 800 263.00 | | 1 060 634.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119 555.00 | 6 398 921.00 | | 6 119 555.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 577.00 | 20 044.00 | | 16 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 577.00 | 20 044.00 | | 16 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 461 156.00 | 3 944 021.00 | | 5 461 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 976.00 | 537 537.00 | | 58 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 707.00 | 3 745 084.00 | | 4 354 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 113.00 | 943 194.00 | | 808 113.00 |
EA Autres dettes | 36 028.00 | 30 175.00 | | 36 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 413.00 | 209 288.00 | | 60 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 779 393.00 | 9 409 300.00 | | 10 779 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 006 524.00 | 15 919 265.00 | | 17 006 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 385 418.00 | 19 235 958.00 | 23 621 376.00 | 4 385 418.00 |
FG Production vendue services | 58 443.00 | 577 157.00 | 635 599.00 | 58 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 861.00 | 19 813 115.00 | 24 256 975.00 | 4 443 861.00 |
FM Production stockée | | | 282 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 618 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 565 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 494 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471.00 | 46 093.00 | | 19 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 771.00 | 46 093.00 | | 19 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8 113.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 8 113.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 971.00 | 37 980.00 | | 11 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 324.00 | 197 247.00 | | 25 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 869.00 | 520 075.00 | | 29 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 639 543.00 | 24 268 975.00 | | 24 639 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 578 909.00 | 22 468 712.00 | | 23 578 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 634.00 | 1 800 263.00 | | 1 060 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803 311.00 | 1 136 572.00 | 8 672.00 | 5 803 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 984.00 | | 3 100.00 | 297 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 593.00 | 28 040.00 | | 63 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441 735.00 | 1 108 532.00 | 5 572.00 | 5 441 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 044.00 | | 3 467.00 | 20 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 829.00 | 136 427.00 | 11 025.00 | 20 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 829.00 | 188 666.00 | 11 025.00 | 20 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 874.00 | 188 666.00 | 14 492.00 | 40 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 666.00 | 14 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 707.00 | 4 354 707.00 | | 4 354 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 014.00 | 399 014.00 | | 399 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 458.00 | 387 458.00 | | 387 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 913 747.00 | 3 913 747.00 | | 3 913 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 320 048.00 | 320 048.00 | | 320 048.00 |
VC Groupe et associés | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 509.00 | 537 509.00 | | 537 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923 647.00 | 1 238 816.00 | 3 684 831.00 | 4 923 647.00 |
VI Groupe et associés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 013 000.00 | | | 2 013 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 355.00 | | | 1 031 355.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 545.00 | 205 545.00 | | 205 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 539.00 | 296 539.00 | | 296 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 794.00 | 4 833 494.00 | 75 300.00 | 4 908 794.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 779 393.00 | 7 094 562.00 | 3 684 831.00 | 10 779 393.00 |