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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
AP Constructions | 75 333.00 | 3 016.00 | 72 317.00 | 75 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 748.00 | 87 422.00 | 22 325.00 | 109 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 32 500.00 | 152.00 | 32 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 557.00 | 123 082.00 | 133 475.00 | 256 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BZ Autres créances | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
CF Disponibilités | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 621.00 | | 255 621.00 | 255 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 179.00 | 123 082.00 | 389 097.00 | 512 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 129.00 | 229 064.00 | | 261 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 193.00 | 32 064.00 | | -11 193.00 |
DL TOTAL (I) | 254 735.00 | 265 929.00 | | 254 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 989.00 | 30 000.00 | | 96 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 2 288.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 314.00 | 11 602.00 | | 17 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 14 103.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 361.00 | 57 993.00 | | 134 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 097.00 | 323 922.00 | | 389 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 876.00 | | 117 245.00 | 138 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | 30 000.00 | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 733.00 | | 87 245.00 | 138 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 724.00 | 12 357.00 | 479.00 | 110 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 581.00 | 12 357.00 | 479.00 | 110 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VC Groupe et associés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |