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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
AP Constructions | 7 266.00 | 5 905.00 | 1 361.00 | 7 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 136.00 | 92 022.00 | 5 114.00 | 97 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 745.00 | 309 788.00 | 49 957.00 | 359 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 131.00 | 431 034.00 | 82 096.00 | 513 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 610.00 | | 109 610.00 | 109 610.00 |
BN En cours de production de biens | 181 415.00 | | 181 415.00 | 181 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 449.00 | 27 930.00 | 507 518.00 | 535 449.00 |
BZ Autres créances | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 516.00 | 27 930.00 | 868 586.00 | 896 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 647.00 | 458 965.00 | 950 682.00 | 1 409 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -649 082.00 | -443 022.00 | | -649 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 919.00 | -206 059.00 | | -54 919.00 |
DL TOTAL (I) | -695 641.00 | -640 722.00 | | -695 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 619.00 | 47 414.00 | | 72 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 965.00 | 14 736.00 | | 15 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 099.00 | 277 821.00 | | 241 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 495.00 | 84 859.00 | | 295 495.00 |
EA Autres dettes | 1 021 142.00 | 1 071 449.00 | | 1 021 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 323.00 | 1 496 282.00 | | 1 646 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 682.00 | 855 560.00 | | 950 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 323.00 | 1 495 807.00 | | 1 646 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 619.00 | 47 414.00 | | 72 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 131.00 | | 15 931.00 | 513 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479.00 | 514 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 479.00 | 459 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 149.00 | | 9 931.00 | 464 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 664.00 | | 6 000.00 | 25 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 035.00 | 22 426.00 | 14 015.00 | 431 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 716.00 | 22 426.00 | 14 015.00 | 407 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 035.00 | 226 035.00 | | 226 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 766.00 | 194 766.00 | | 194 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 316.00 | 1 037 316.00 | | 1 037 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
UX Autres créances clients | 374 873.00 | 374 873.00 | | 374 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VB T. V. A. | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
VI Groupe et associés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 468.00 | 447 078.00 | 31 390.00 | 478 468.00 |
VW T.V.A. | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 824.00 | 1 718 824.00 | | 1 718 824.00 |