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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 057.00 | 51 370.00 | 8 686.00 | 60 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910.00 | 3 107.00 | 12 803.00 | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 554.00 | 129 581.00 | 93 972.00 | 223 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 394.00 | 184 059.00 | 131 335.00 | 315 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 201.00 | 50 947.00 | 3 680 253.00 | 3 731 201.00 |
BZ Autres créances | 821 582.00 | | 821 582.00 | 821 582.00 |
CF Disponibilités | 1 715 503.00 | | 1 715 503.00 | 1 715 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 341.00 | 50 947.00 | 6 240 394.00 | 6 291 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 736.00 | 235 007.00 | 6 371 729.00 | 6 606 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 500.00 | 858 657.00 | | 907 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 611.00 | 130 276.00 | | 137 611.00 |
DG Autres réserves | -7.00 | 1.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | 43 988.00 | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 063.00 | 1 032 923.00 | | 1 069 063.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 625.00 | 125 796.00 | | 94 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 126.00 | 5 572.00 | | 55 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 138.00 | 4 701 604.00 | | 4 384 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 656.00 | 781 766.00 | | 723 656.00 |
EA Autres dettes | 28 119.00 | 24 835.00 | | 28 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 666.00 | 5 639 574.00 | | 5 285 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 729.00 | 6 689 497.00 | | 6 371 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 521.00 | 5 546 729.00 | | 5 220 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 152 675.00 | | 27 152 675.00 | 27 152 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 152 675.00 | | 27 152 675.00 | 27 152 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 172 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 391 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 147 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | 2 600.00 | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 2 600.00 | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -2 600.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 429.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 175 014.00 | 22 744 408.00 | | 27 175 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 151 055.00 | 22 700 420.00 | | 27 151 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 959.00 | 43 988.00 | | 23 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 540.00 | 8 115.00 | | 5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 207.00 | | 26 188.00 | 289 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 175.00 | | 6 883.00 | 53 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 944.00 | | 17 520.00 | 221 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | | 1 786.00 | 14 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 026.00 | 39 033.00 | | 145 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 825.00 | 4 546.00 | | 46 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 201.00 | 34 487.00 | | 98 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 735.00 | | 9 788.00 | 60 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 735.00 | | 9 788.00 | 60 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 735.00 | | 9 788.00 | 77 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 139.00 | 4 384 139.00 | | 4 384 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 833.00 | 3 639 833.00 | | 3 639 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
VB T. V. A. | 808 861.00 | 808 861.00 | | 808 861.00 |
VC Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 845.00 | 27 700.00 | 65 144.00 | 92 845.00 |
VI Groupe et associés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 011.00 | 4 498 643.00 | 91 368.00 | 4 590 011.00 |
VW T.V.A. | 623 784.00 | 623 784.00 | | 623 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 666.00 | 5 220 522.00 | 65 144.00 | 5 285 666.00 |