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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 031.00 | 182 007.00 | 24 025.00 | 206 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 084.00 | 73 505.00 | 88 579.00 | 162 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 987.00 | 257 714.00 | 769 274.00 | 1 026 987.00 |
BT Marchandises | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 096.00 | 27 347.00 | 50 749.00 | 78 096.00 |
BZ Autres créances | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CF Disponibilités | 564 113.00 | | 564 113.00 | 564 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 170.00 | 27 347.00 | 802 823.00 | 830 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 157.00 | 285 060.00 | 1 572 097.00 | 1 857 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
DH Report à nouveau | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 168.00 | | | 340 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 228.00 | | | 1 199 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 946.00 | | | 230 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 869.00 | | | 372 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 097.00 | | | 1 572 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 869.00 | | | 372 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 619.00 | | 2 240 619.00 | 2 240 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 619.00 | | 2 240 619.00 | 2 240 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 737.00 | | | 2 300 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 569.00 | | | 1 960 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 168.00 | | | 340 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 650.00 | | 24 067.00 | 1 018 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 730.00 | 1 026 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 730.00 | 368 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 202.00 | | | 602 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 779.00 | | 24 067.00 | 359 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 671.00 | 29 043.00 | | 228 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 469.00 | 29 043.00 | | 226 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 913.00 | 27 348.00 | 28 915.00 | 28 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 913.00 | 27 348.00 | 28 915.00 | 28 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 913.00 | 27 348.00 | 28 915.00 | 28 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 348.00 | 28 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
UX Autres créances clients | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 143.00 | | | 409 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 797.00 | 125 304.00 | 52 493.00 | 177 797.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 869.00 | 372 869.00 | | 372 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
ST Autres comptes | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 955.00 | | | 450 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 613.00 | | | 171 613.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 331.00 | | | 310 331.00 |