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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
AP Constructions | 400 951.00 | 94 113.00 | 306 837.00 | 400 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 367.00 | 82 024.00 | 69 344.00 | 151 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 306.00 | 40 484.00 | 53 822.00 | 94 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 298.00 | 244 095.00 | 459 203.00 | 703 298.00 |
BT Marchandises | 157 068.00 | | 157 068.00 | 157 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 467.00 | 1 653.00 | 137 814.00 | 139 467.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 244 703.00 | | 244 703.00 | 244 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 983.00 | 1 653.00 | 581 330.00 | 582 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 281.00 | 245 748.00 | 1 040 533.00 | 1 286 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 370.00 | 18 932.00 | 6 438.00 | 25 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 316 266.00 | 293 618.00 | | 316 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 425.00 | 97 648.00 | | 131 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 437.00 | 62 338.00 | | 49 437.00 |
DL TOTAL (I) | 569 729.00 | 526 204.00 | | 569 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 066.00 | 291 800.00 | | 275 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 228.00 | 53 111.00 | | 47 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 21 064.00 | | 49 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 419.00 | 61 074.00 | | 99 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 805.00 | 427 048.00 | | 470 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 533.00 | 953 252.00 | | 1 040 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 899.00 | 39 379.00 | | 684 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 980.00 | 703 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 980.00 | 646 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 487.00 | 39 116.00 | | 628 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | 263.00 | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 375.00 | 86 064.00 | 9 344.00 | 167 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 164.00 | 1 768.00 | | 17 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 668.00 | 84 296.00 | 9 344.00 | 141 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
UX Autres créances clients | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 066.00 | 24 686.00 | 101 504.00 | 275 066.00 |
VI Groupe et associés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 392.00 | 169 392.00 | | 169 392.00 |
VW T.V.A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 805.00 | 220 424.00 | 101 504.00 | 470 805.00 |