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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012 513.00 | 2 345 191.00 | 3 667 322.00 | 6 012 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 10 792.00 | 1 508.00 | 12 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 703.00 | 2 401 173.00 | 3 691 530.00 | 6 092 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 143.00 | | 578 143.00 | 578 143.00 |
BZ Autres créances | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
CF Disponibilités | 551 040.00 | | 551 040.00 | 551 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 018.00 | | 1 920 018.00 | 1 920 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 721.00 | 2 401 173.00 | 5 611 548.00 | 8 012 721.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 319 799.00 | 225.00 | | 319 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 321.00 | 319 574.00 | | 297 321.00 |
DL TOTAL (I) | 638 000.00 | 340 679.00 | | 638 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545 485.00 | 4 041 718.00 | | 3 545 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 446.00 | 1 145 624.00 | | 802 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 454.00 | 166 020.00 | | 267 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 74 710.00 | | 5 086.00 |
EA Autres dettes | 315 985.00 | 214 061.00 | | 315 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 548.00 | 5 642 133.00 | | 4 973 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 548.00 | 5 982 812.00 | | 5 611 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 446.00 | | | 802 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 485.00 | | 894 460.00 | 7 142 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944 241.00 | 6 092 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 330.00 | 45 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916 911.00 | 6 047 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069 865.00 | | 894 460.00 | 7 069 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 807.00 | 400 206.00 | 925 840.00 | 2 926 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 209.00 | 987.00 | 27 006.00 | 71 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 598.00 | 399 219.00 | 898 835.00 | 2 855 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 454.00 | 267 454.00 | | 267 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 985.00 | 315 985.00 | | 315 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
UX Autres créances clients | 578 143.00 | 578 143.00 | | 578 143.00 |
VB T. V. A. | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545 485.00 | 521 100.00 | 2 358 957.00 | 3 545 485.00 |
VI Groupe et associés | 802 446.00 | | 802 446.00 | 802 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 233.00 | | | 496 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 926.00 | 349 926.00 | | 349 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 978.00 | 1 005 978.00 | | 1 005 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 548.00 | 1 146 717.00 | 3 161 403.00 | 4 973 548.00 |