| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 755.00 | 37 525.00 | 449 230.00 | 486 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 670.00 | 197 816.00 | 18 854.00 | 216 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 403.00 | 2 619 347.00 | 1 014 056.00 | 3 633 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 247.00 | 633 767.00 | 665 481.00 | 1 299 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 557 895.00 | | 1 557 895.00 | 1 557 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 127.00 | | 347 127.00 | 347 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 104 180.00 | 6 145 624.00 | 5 958 555.00 | 12 104 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 485.00 | 11 938.00 | 1 107 547.00 | 1 119 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 683 447.00 | 8 760.00 | 1 674 687.00 | 1 683 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 221.00 | 1 673.00 | 607 548.00 | 609 221.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990 583.00 | 47 779.00 | 4 942 804.00 | 4 990 583.00 |
BZ Autres créances | 1 022 278.00 | | 1 022 278.00 | 1 022 278.00 |
CF Disponibilités | 760 211.00 | | 760 211.00 | 760 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 074.00 | 70 150.00 | 10 123 924.00 | 10 194 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 298 254.00 | 6 215 774.00 | 16 082 480.00 | 22 298 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 563 083.00 | 2 657 170.00 | 1 905 913.00 | 4 563 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 498.00 | 2 134 498.00 | | 2 134 498.00 |
DH Report à nouveau | -409 578.00 | -519 125.00 | | -409 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 071.00 | 109 547.00 | | 30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 991.00 | 1 724 919.00 | | 1 754 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507 758.00 | 6 740 742.00 | | 6 507 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018 224.00 | 3 224 419.00 | | 4 018 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 022.00 | 3 643 501.00 | | 2 289 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 528.00 | 1 266 594.00 | | 1 501 528.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 327 489.00 | 14 875 256.00 | | 14 327 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 082 480.00 | 16 600 175.00 | | 16 082 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 343.00 | 8 997 755.00 | | 5 810 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 807.00 | 259 953.00 | | 203 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 018 224.00 | | | 4 018 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 548 162.00 | 8 524 215.00 | 12 072 377.00 | 3 548 162.00 |
FG Production vendue services | 58 318.00 | 2 605 061.00 | 2 663 380.00 | 58 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 480.00 | 11 129 276.00 | 14 735 756.00 | 3 606 480.00 |
FM Production stockée | | | 94 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 771 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 236 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 150.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 851 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | 15 915.00 | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 071.00 | 36 490.00 | | 18 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 753.00 | 14 785.00 | | 129 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 675.00 | 1 044.00 | | 10 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 428.00 | 15 828.00 | | 140 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 357.00 | 20 661.00 | | -122 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 332.00 | 35 650.00 | | 40 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -304 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 255 687.00 | 16 752 455.00 | | 16 255 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 225 616.00 | 16 642 908.00 | | 16 225 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 071.00 | 109 547.00 | | 30 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 809 977.00 | | 3 080 481.00 | 10 809 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 954 396.00 | | 56 537.00 | 4 954 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 915.00 | 347 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786 277.00 | 12 104 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 447 850.00 | 4 563 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226 512.00 | 6 490 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 258.00 | | 391 167.00 | 312 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 280.00 | | 2 632 777.00 | 5 084 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 042.00 | | | 459 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 746.00 | 1 038 904.00 | 29 025.00 | 5 135 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123 509.00 | 533 661.00 | | 2 123 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 063.00 | 37 278.00 | | 198 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 173.00 | 467 965.00 | 29 025.00 | 2 814 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 815.00 | 22 371.00 | 27 815.00 | 27 815.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 815.00 | 70 150.00 | 27 815.00 | 27 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 815.00 | 70 150.00 | 27 815.00 | 27 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 150.00 | 27 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 022.00 | 2 289 022.00 | | 2 289 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 627.00 | 252 627.00 | | 252 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 894.00 | 1 071 894.00 | | 1 071 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 127.00 | | 347 127.00 | 347 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 990 583.00 | 4 990 583.00 | | 4 990 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 236 312.00 | 236 312.00 | | 236 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 807.00 | 203 807.00 | | 203 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303 951.00 | 1 373 144.00 | 4 836 456.00 | 6 303 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 618 224.00 | 31 886.00 | 3 586 339.00 | 3 618 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 008.00 | | | 885 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 938.00 | | | 1 064 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 666.00 | 306 666.00 | | 306 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 651.00 | 140 651.00 | | 140 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 612.00 | 433 612.00 | | 433 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 836.00 | 6 021 710.00 | 347 127.00 | 6 368 836.00 |
VW T.V.A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 327 489.00 | 5 810 343.00 | 8 422 794.00 | 14 327 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |