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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 013.00 | | 848 013.00 | 848 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 110.00 | | 1 924 110.00 | 1 924 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 002.00 | | 161 002.00 | 161 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 112.00 | | 2 085 112.00 | 2 085 112.00 |
CU Autres participations | 1 076 096.00 | | 1 076 096.00 | 1 076 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 774.00 | | | 1 666 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
DK Provisions réglementées | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 301.00 | | | 1 960 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 811.00 | | | 124 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 112.00 | | | 2 085 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 811.00 | | | 124 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 715.00 | | | -110 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 250.00 | | | 313 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 354.00 | 260 756.00 | | 1 663 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 014.00 | | 848 014.00 | 848 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 014.00 | | 848 014.00 | 848 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |