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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 107.00 | 443.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 784.00 | 83 283.00 | 21 501.00 | 104 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 334.00 | 84 390.00 | 26 943.00 | 111 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 164.00 | | 126 164.00 | 126 164.00 |
072 Créances – Autres | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
084 Disponibilités | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 039.00 | | 308 039.00 | 308 039.00 |
110 Total général Actif | 419 373.00 | 84 390.00 | 334 983.00 | 419 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 347.00 | 505 876.00 | | 631 347.00 |
222 Production stockée | -20 900.00 | 9 700.00 | | -20 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 081.00 | 5 504.00 | | 9 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 529.00 | 522 080.00 | | 619 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 211.00 | 249 723.00 | | 282 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 909.00 | 376.00 | | -3 909.00 |
242 Autres charges externes. | 103 088.00 | 77 882.00 | | 103 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 8 447.00 | | 1 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 624.00 | 90 436.00 | | 129 624.00 |
252 Charges sociales | 37 072.00 | 53 089.00 | | 37 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 417.00 | 7 966.00 | | 8 417.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 132.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 991.00 | 488 050.00 | | 557 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 538.00 | 34 030.00 | | 61 538.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 920.00 | 928.00 | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 4 778.00 | | 12 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 562.00 | 28 328.00 | | 48 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |