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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 279.00 | 99 234.00 | 6 045.00 | 105 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 167.00 | 445 195.00 | 11 972.00 | 457 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 562.00 | 544 430.00 | 25 133.00 | 569 562.00 |
BT Marchandises | 780 273.00 | 158 856.00 | 621 417.00 | 780 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 061.00 | 68 139.00 | 216 922.00 | 285 061.00 |
BZ Autres créances | 196 348.00 | | 196 348.00 | 196 348.00 |
CF Disponibilités | 486 570.00 | | 486 570.00 | 486 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 126.00 | 226 995.00 | 1 558 131.00 | 1 785 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 689.00 | 771 425.00 | 1 583 264.00 | 2 354 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 586 345.00 | | | 586 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
DL TOTAL (I) | 937 605.00 | | | 937 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 017.00 | | | 424 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
EA Autres dettes | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 660.00 | | | 645 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 264.00 | | | 1 583 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 660.00 | | | 645 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 889.00 | | 1 932.00 | 579 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 259.00 | 569 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 259.00 | 562 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 773.00 | | 1 932.00 | 572 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 948.00 | 14 741.00 | 12 259.00 | 541 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 948.00 | 14 741.00 | 12 259.00 | 541 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 166.00 | 16 690.00 | | 142 166.00 |
6T Sur comptes clients | 74 970.00 | | 6 831.00 | 74 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 136.00 | 16 690.00 | 6 831.00 | 217 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 136.00 | 16 690.00 | 6 831.00 | 217 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 690.00 | 6 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 017.00 | 424 017.00 | | 424 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 202 002.00 | 202 002.00 | | 202 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 059.00 | | 83 059.00 | 83 059.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VP Divers | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 494.00 | 435 225.00 | 83 269.00 | 518 494.00 |
VW T.V.A. | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 660.00 | 645 660.00 | | 645 660.00 |