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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 089.00 | 36 276.00 | 813.00 | 37 089.00 |
AH Fonds commercial | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 7 287.00 | 443.00 | 7 730.00 |
AN Terrains | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
AP Constructions | 617 907.00 | 239 200.00 | 378 707.00 | 617 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 207.00 | 412 974.00 | 31 233.00 | 444 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 048.00 | 181 915.00 | 18 133.00 | 200 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 755.00 | 877 652.00 | 447 103.00 | 1 324 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BN En cours de production de biens | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 897.00 | | 597 897.00 | 597 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 653.00 | 877 652.00 | 1 045 001.00 | 1 922 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 337.00 | 485 282.00 | | 375 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 176.00 | -109 945.00 | | -90 176.00 |
DL TOTAL (I) | 395 161.00 | 485 337.00 | | 395 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 411.00 | 372 529.00 | | 380 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 340.00 | 45 345.00 | | 45 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 901.00 | 139 476.00 | | 130 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 288.00 | 78 459.00 | | 92 288.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 840.00 | 635 810.00 | | 649 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 001.00 | 1 121 147.00 | | 1 045 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 385.00 | 322 514.00 | | 384 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 108.00 | 354.00 | | 5 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
FD Production vendue biens | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
FG Production vendue services | 1 126 134.00 | | 1 126 134.00 | 1 126 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 299.00 | | 1 161 299.00 | 1 161 299.00 |
FM Production stockée | | | -36 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 087.00 | 5 640.00 | | 38 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 219.00 | 25 913.00 | | 54 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 219.00 | 25 913.00 | | 54 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 219.00 | 25 913.00 | | 54 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 855.00 | 1 180 243.00 | | 1 217 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 031.00 | 1 290 188.00 | | 1 308 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 176.00 | -109 945.00 | | -90 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 061.00 | | 8 823.00 | 1 347 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 129.00 | 1 324 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 129.00 | 1 276 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 318.00 | | 1 500.00 | 46 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 743.00 | | 7 323.00 | 1 300 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 713.00 | 47 069.00 | 31 128.00 | 861 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 509.00 | 1 054.00 | | 42 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 204.00 | 46 015.00 | 31 128.00 | 819 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 411.00 | 114 956.00 | 143 670.00 | 380 411.00 |
VI Groupe et associés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VW T.V.A. | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 840.00 | 384 385.00 | 143 670.00 | 649 840.00 |