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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 631 817.00 | | 631 817.00 | 631 817.00 |
AP Constructions | 1 078 063.00 | 220 739.00 | 857 324.00 | 1 078 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860 078.00 | 6 621 078.00 | 239 000.00 | 6 860 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 793.00 | 398 001.00 | 42 792.00 | 440 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 045 044.00 | 7 259 818.00 | 1 785 226.00 | 9 045 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 439.00 | 85 399.00 | 18 040.00 | 103 439.00 |
BZ Autres créances | 1 146 652.00 | | 1 146 652.00 | 1 146 652.00 |
CF Disponibilités | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 017.00 | 85 399.00 | 1 204 618.00 | 1 290 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 335 061.00 | 7 345 217.00 | 2 989 844.00 | 10 335 061.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 481 891.00 | 9 481 891.00 | | 9 481 891.00 |
DH Report à nouveau | -28 081 012.00 | -26 955 938.00 | | -28 081 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015 856.00 | -1 125 074.00 | | -2 015 856.00 |
DL TOTAL (I) | -15 814 978.00 | -13 799 121.00 | | -15 814 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198 856.00 | 17 487 397.00 | | 18 198 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 717.00 | 270 967.00 | | 126 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 476.00 | 407 168.00 | | 452 476.00 |
EA Autres dettes | 26 773.00 | 5 773.00 | | 26 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 804 822.00 | 18 177 649.00 | | 18 804 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 844.00 | 4 378 528.00 | | 2 989 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 044 819.00 | 16 934 473.00 | | 10 044 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
FG Production vendue services | 536 716.00 | | 536 716.00 | 536 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 482.00 | | 547 482.00 | 547 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 862.00 | |
GE Autres charges | | | 49 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 499.00 | 411 084.00 | | 81 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 306.00 | 164 222.00 | | 139 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 805.00 | 575 307.00 | | 220 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 491.00 | 49 632.00 | | 11 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 150.00 | 815 812.00 | | 990 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 641.00 | 865 444.00 | | 1 001 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 836.00 | -290 137.00 | | -780 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 300.00 | 1 184 717.00 | | 800 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 156.00 | 2 309 791.00 | | 2 816 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015 856.00 | -1 125 074.00 | | -2 015 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | 8 896.00 | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 158 427.00 | | 6 713.00 | 10 158 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 34 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 096.00 | 9 045 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518 958.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 838.00 | 9 010 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 958.00 | | | 518 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592 966.00 | | 6 623.00 | 9 592 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 503.00 | | 90.00 | 46 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 331.00 | 82 843.00 | 117 646.00 | 2 681 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 473.00 | 82 843.00 | 46 788.00 | 2 610 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 472 308.00 | 6 427 489.00 | 10 003 401.00 | 16 472 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 476.00 | 452 476.00 | | 452 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 321.00 | 1 753 321.00 | | 1 753 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 652.00 | 1 146 652.00 | | 1 146 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 075.00 | 1 253 782.00 | 14 293.00 | 1 268 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 804 822.00 | 8 760 003.00 | 10 003 410.00 | 18 804 822.00 |