| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 748.00 | 96 465.00 | 121 283.00 | 217 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 492.00 | 132 213.00 | 68 278.00 | 200 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 741.00 | 228 679.00 | 218 062.00 | 446 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 575.00 | 11 815.00 | 363 760.00 | 375 575.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CF Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 373.00 | 11 815.00 | 483 558.00 | 495 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 114.00 | 240 494.00 | 701 620.00 | 942 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 186 466.00 | | | 186 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 153.00 | | | 515 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 620.00 | | | 701 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 968.00 | | | 488 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 010.00 | | 124 731.00 | 322 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 510.00 | | 124 731.00 | 293 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 336.00 | 57 342.00 | | 171 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 336.00 | 57 342.00 | | 171 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 224.00 | 3 577.00 | 1 986.00 | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224.00 | 3 577.00 | 1 986.00 | 10 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 224.00 | 3 577.00 | 1 986.00 | 10 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 577.00 | 1 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 611.00 | 361 611.00 | | 361 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VB T. V. A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 532.00 | 170 347.00 | 26 184.00 | 196 532.00 |
VI Groupe et associés | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 389.00 | | | -77 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 388.00 | 399 388.00 | 1 000.00 | 400 388.00 |
VW T.V.A. | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 153.00 | 488 968.00 | 26 184.00 | 515 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
ST Autres comptes | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 541.00 | | | 113 541.00 |
YT Sous‐traitance | 535 809.00 | | | 535 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 935.00 | | | 369 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 849.00 | | | 221 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 267.00 | | | 861 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |