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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 1 362.00 | 1 490.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 477.00 | 65 833.00 | 43 645.00 | 109 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 008.00 | 106 995.00 | 261 013.00 | 368 008.00 |
BT Marchandises | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CF Disponibilités | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 885.00 | 106 995.00 | 311 890.00 | 418 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 290.00 | 43 383.00 | | 45 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993.00 | 1 907.00 | | -2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 52 297.00 | 55 290.00 | | 52 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 017.00 | 88 853.00 | | 48 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | 63 820.00 | | 61 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 852.00 | 34 474.00 | | 25 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 326.00 | 43 338.00 | | 32 326.00 |
EA Autres dettes | 113 939.00 | 80 330.00 | | 113 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 593.00 | 267 477.00 | | 259 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 890.00 | 322 767.00 | | 311 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 215.00 | | 219 215.00 | 219 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 215.00 | | 219 215.00 | 219 215.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 169.00 | 284 007.00 | | 237 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 162.00 | 282 100.00 | | 240 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993.00 | 1 907.00 | | -2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 635.00 | 11 360.00 | | 95 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 744.00 | 56.00 | | 39 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 891.00 | 11 304.00 | | 55 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 509.00 | 39 630.00 | 5 878.00 | 45 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 593.00 | 259 593.00 | | 259 593.00 |