| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 2 264.00 | 4 901.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 023.00 | 4 871.00 | 120 152.00 | 125 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 987.00 | 4 871.00 | 203 116.00 | 207 987.00 |
CU Autres participations | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
DG Autres réserves | 33 782.00 | 12 091.00 | | 33 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 328.00 | 36 691.00 | | 45 328.00 |
DL TOTAL (I) | 128 671.00 | 98 342.00 | | 128 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394.00 | 13 134.00 | | 5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 491.00 | 25 491.00 | | 37 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 348.00 | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 204.00 | 12 603.00 | | 27 204.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 28 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 445.00 | 81 375.00 | | 74 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 116.00 | 179 717.00 | | 203 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 445.00 | 76 069.00 | | 74 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 50.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | -315.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 026.00 | 113 358.00 | | 151 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 698.00 | 76 667.00 | | 105 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 328.00 | 36 691.00 | | 45 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 023.00 | | | 125 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 1 791.00 | | 3 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 1 791.00 | | 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |