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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 967.00 | 26 647.00 | 7 320.00 | 33 967.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AP Constructions | 526 690.00 | 289 610.00 | 237 079.00 | 526 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 482.00 | 34 116.00 | 33 365.00 | 67 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 870.00 | 745 852.00 | 879 017.00 | 1 624 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 054.00 | 1 096 228.00 | 1 211 826.00 | 2 308 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 860.00 | | 202 860.00 | 202 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 146.00 | 1 734.00 | 624 411.00 | 626 146.00 |
BZ Autres créances | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
CF Disponibilités | 247 414.00 | | 247 414.00 | 247 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 275.00 | 1 734.00 | 1 263 541.00 | 1 265 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 330.00 | 1 097 962.00 | 2 475 367.00 | 3 573 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 781.00 | 5 737.00 | | 5 781.00 |
DG Autres réserves | 109 818.00 | 108 982.00 | | 109 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 879.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 316 081.00 | 315 599.00 | | 316 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 276.00 | 1 618 853.00 | | 1 459 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 196.00 | 20 951.00 | | 21 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 901.00 | 375 343.00 | | 371 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 269.00 | 325 465.00 | | 305 269.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 280.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 286.00 | 2 341 894.00 | | 2 159 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 367.00 | 2 657 494.00 | | 2 475 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 999 675.00 | 173 545.00 | 5 173 221.00 | 4 999 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 675.00 | 173 545.00 | 5 173 221.00 | 4 999 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 465.00 | 19 527.00 | | 145 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 508.00 | 16 000.00 | | 84 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 974.00 | 35 527.00 | | 229 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 579.00 | 15 075.00 | | 65 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 999.00 | 16 849.00 | | 21 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 579.00 | 31 924.00 | | 87 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 395.00 | 3 602.00 | | 142 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 889.00 | 4 901 906.00 | | 5 434 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 406.00 | 4 901 027.00 | | 5 434 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | 879.00 | | 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 848.00 | | 220 736.00 | 2 155 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 529.00 | 2 308 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 529.00 | 2 219 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 164.00 | | 8 219.00 | 73 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 763.00 | | 210 808.00 | 2 076 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 1 710.00 | 5 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 709.00 | 246 049.00 | 46 530.00 | 896 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 680.00 | 2 967.00 | | 23 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 028.00 | 243 082.00 | 46 530.00 | 873 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 902.00 | 371 902.00 | | 371 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 624 065.00 | 624 065.00 | | 624 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 445.00 | 313 532.00 | 1 130 874.00 | 1 458 445.00 |
VI Groupe et associés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 411.00 | | | 322 411.00 |
VP Divers | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 931.00 | 818 849.00 | 2 082.00 | 820 931.00 |
VW T.V.A. | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 286.00 | 1 014 374.00 | 1 130 874.00 | 2 159 286.00 |