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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
BZ Autres créances | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 463.00 | | 235 463.00 | 235 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 061.00 | | 1 941 061.00 | 1 941 061.00 |
CU Autres participations | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 096 368.00 | 1 112 955.00 | | 1 096 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 955.00 | -16 588.00 | | -16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 913.00 | 1 343 869.00 | | 1 326 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 375.00 | 20 996.00 | | 25 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 375.00 | 20 996.00 | | 25 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 554.00 | 466 480.00 | | 458 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 7 216.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 771.00 | 598 696.00 | | 588 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 061.00 | 1 963 562.00 | | 1 941 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 955.00 | 16 586.00 | | 16 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 955.00 | -16 586.00 | | -16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 598.00 | | | 1 705 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 598.00 | | | 1 705 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 996.00 | 4 379.00 | | 20 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 996.00 | 4 379.00 | | 20 996.00 |
UG ‐ Financières | | 4 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 458 554.00 | 458 554.00 | | 458 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 771.00 | 588 771.00 | | 588 771.00 |