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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 436.00 | 195.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 301.00 | 19 171.00 | 32 130.00 | 51 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 124.00 | 19 607.00 | 34 517.00 | 54 124.00 |
BP En cours de production de services | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BT Marchandises | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 786.00 | 34 500.00 | 342 286.00 | 376 786.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 150 793.00 | | 150 793.00 | 150 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 509.00 | 34 500.00 | 556 009.00 | 590 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 633.00 | 54 107.00 | 590 526.00 | 644 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 406.00 | | | 192 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 674.00 | | | 131 674.00 |
EA Autres dettes | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 901.00 | | | 426 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 526.00 | | | 590 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 757.00 | | | 385 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 219.00 | | 31 726.00 | 23 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 54 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 51 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 596.00 | | 30 526.00 | 21 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 1 200.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 525.00 | 6 466.00 | 578.00 | 13 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | 6 466.00 | 578.00 | 13 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 335 386.00 | 335 386.00 | | 335 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 406.00 | 151 262.00 | 41 144.00 | 192 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 936.00 | 394 936.00 | | 394 936.00 |
VW T.V.A. | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 901.00 | 385 757.00 | 41 144.00 | 426 901.00 |