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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | 445.00 | 913.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955.00 | 445.00 | 3 510.00 | 3 955.00 |
BT Marchandises | 105 887.00 | | 105 887.00 | 105 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 636.00 | 2 617.00 | 26 019.00 | 28 636.00 |
BZ Autres créances | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CF Disponibilités | 307 825.00 | | 307 825.00 | 307 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 532.00 | 2 617.00 | 478 915.00 | 481 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 487.00 | 3 062.00 | 482 425.00 | 485 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
DH Report à nouveau | -97.00 | | | -97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 455.00 | -97.00 | | 60 455.00 |
DL TOTAL (I) | 122 019.00 | 61 564.00 | | 122 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 830.00 | 218 641.00 | | 257 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 348.00 | 49 610.00 | | 87 348.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | 13 516.00 | | 15 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 406.00 | 281 847.00 | | 360 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 425.00 | 343 410.00 | | 482 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085.00 | | 2 870.00 | 1 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 830.00 | 257 830.00 | | 257 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 906.00 | 67 820.00 | 1 085.00 | 68 906.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 406.00 | 360 406.00 | | 360 406.00 |