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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 350.00 | 14 368.00 | 11 982.00 | 26 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 350.00 | 14 368.00 | 11 982.00 | 26 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
110 Total général Actif | 61 686.00 | 14 368.00 | 47 318.00 | 61 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 501.00 | 172 955.00 | | 179 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 715.00 | 172 955.00 | | 198 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 584.00 | 89 707.00 | | 85 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 270.00 | -688.00 | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 37 098.00 | 32 733.00 | | 37 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 197.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 761.00 | 39 971.00 | | 45 761.00 |
252 Charges sociales | 6 857.00 | 6 285.00 | | 6 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 1 233.00 | 739.00 | | 1 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 584.00 | 175 216.00 | | 184 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 130.00 | -2 261.00 | | 14 130.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 322.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 876.00 | -2 858.00 | | 13 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |