| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 12 497.00 | 2 002.00 | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 14 479.00 | 2 520.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 560.00 | 49 269.00 | 43 290.00 | 92 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 546.00 | 33 988.00 | 18 558.00 | 52 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 046.00 | 110 235.00 | 121 811.00 | 232 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 607.00 | 1 014.00 | 73 593.00 | 74 607.00 |
BZ Autres créances | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CF Disponibilités | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 945.00 | 1 014.00 | 204 931.00 | 205 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 992.00 | 111 249.00 | 326 743.00 | 437 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 480.00 | 17 140.00 | | 34 480.00 |
DH Report à nouveau | -56 822.00 | -29 263.00 | | -56 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 980.00 | -27 559.00 | | 52 980.00 |
DL TOTAL (I) | 30 637.00 | -39 682.00 | | 30 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 570.00 | 126 031.00 | | 158 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | 15 441.00 | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 239.00 | 183 340.00 | | 74 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 090.00 | 53 048.00 | | 59 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 105.00 | 377 861.00 | | 296 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 743.00 | 338 179.00 | | 326 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 035 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 78.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 78.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 1 831.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 346.00 | 1 194 384.00 | | 1 121 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 366.00 | 1 221 944.00 | | 1 068 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 980.00 | -27 559.00 | | 52 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 947.00 | | 3 100.00 | 228 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 007.00 | | 2 100.00 | 143 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 1 000.00 | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 581.00 | 37 654.00 | | 72 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 873.00 | 3 625.00 | | 8 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 5 639.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 867.00 | 28 390.00 | | 54 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 570.00 | 36 438.00 | 122 132.00 | 158 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 243.00 | 89 339.00 | 3 904.00 | 93 243.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 105.00 | 173 973.00 | 122 132.00 | 296 105.00 |