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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 653.00 | 4 179.00 | 9 475.00 | 13 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 3 051.00 | 6 861.00 | 9 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 878.00 | 7 230.00 | 25 648.00 | 32 878.00 |
BT Marchandises | 450 633.00 | | 450 633.00 | 450 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 561.00 | 2 238.00 | 30 323.00 | 32 561.00 |
BZ Autres créances | 216 767.00 | | 216 767.00 | 216 767.00 |
CF Disponibilités | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 814.00 | 2 238.00 | 849 576.00 | 851 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 692.00 | 9 468.00 | 875 224.00 | 884 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -457.00 | -1 370.00 | | -457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 490.00 | 913.00 | | -153 490.00 |
DL TOTAL (I) | -145 947.00 | 7 543.00 | | -145 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 065.00 | 250 866.00 | | 106 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 986.00 | 435 282.00 | | 645 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 251.00 | 184 275.00 | | 235 251.00 |
EA Autres dettes | 15 535.00 | 7 581.00 | | 15 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 171.00 | 1 196 338.00 | | 1 021 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 224.00 | 1 203 881.00 | | 875 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 937.00 | | 9 941.00 | 22 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | | 9 941.00 | 13 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 5 103.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 5 103.00 | | 2 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 986.00 | 645 986.00 | | 645 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 251.00 | 235 251.00 | | 235 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 767.00 | 216 767.00 | | 216 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 486.00 | 257 173.00 | 9 313.00 | 266 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 171.00 | 1 021 171.00 | | 1 021 171.00 |