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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 293 753.00 | | 293 753.00 | 293 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 935.00 | 22 966.00 | 19 969.00 | 42 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 551.00 | 41 860.00 | 92 691.00 | 134 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 016.00 | 64 826.00 | 454 190.00 | 519 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 744.00 | 64 826.00 | 574 918.00 | 639 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 742.00 | -21 283.00 | | -15 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 091.00 | 5 542.00 | | 87 091.00 |
DL TOTAL (I) | 76 349.00 | -10 742.00 | | 76 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 880.00 | 361 800.00 | | 305 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 161.00 | 104 132.00 | | 100 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 083.00 | 28 760.00 | | 33 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 445.00 | 28 137.00 | | 59 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 161.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 569.00 | 550 413.00 | | 498 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 918.00 | 539 671.00 | | 574 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 764.00 | | 18 827.00 | 501 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 519 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 177 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 434.00 | | 18 627.00 | 160 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576.00 | | 200.00 | 17 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 219.00 | 25 696.00 | 89.00 | 39 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 219.00 | 25 696.00 | 89.00 | 39 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 880.00 | 56 549.00 | 249 331.00 | 305 880.00 |
VI Groupe et associés | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 048.00 | 6 272.00 | 17 776.00 | 24 048.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 569.00 | 249 238.00 | 249 331.00 | 498 569.00 |