| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 980.00 | 2 288.00 | 2 692.00 | 4 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 370.00 | 12 463.00 | 39 907.00 | 52 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 606.00 | 2 559.00 | 4 047.00 | 6 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 080.00 | 20 119.00 | 54 962.00 | 75 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 862.00 | 20 119.00 | 66 744.00 | 86 862.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 319.00 | | | -22 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 963.00 | -22 319.00 | | 21 963.00 |
DL TOTAL (I) | 644.00 | -21 319.00 | | 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | 18 155.00 | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 702.00 | 53 074.00 | | 24 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 5 175.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 2 365.00 | | 2 326.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | 14 392.00 | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 100.00 | 93 160.00 | | 66 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 744.00 | 71 842.00 | | 66 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 011.00 | 71 842.00 | | 56 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 208.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 208.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | -692.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | -201.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 222.00 | 35 425.00 | | 73 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 260.00 | 57 743.00 | | 51 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 963.00 | -22 319.00 | | 21 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 968.00 | | 9 446.00 | 65 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 75 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 10 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 231.00 | | 8 746.00 | 50 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 700.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489.00 | 10 630.00 | | 9 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | 996.00 | | 1 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 1 785.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 173.00 | 7 849.00 | | 7 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 115.00 | 5 026.00 | 10 089.00 | 15 115.00 |
VI Groupe et associés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247.00 | 5 547.00 | 700.00 | 6 247.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 575.00 | 55 486.00 | 10 089.00 | 65 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 216.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 093.00 | 2 838.00 | | 3 093.00 |
ST Autres comptes | 20 591.00 | 24 204.00 | | 20 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 230.00 | 6 283.00 | | 5 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 368.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | 584.00 | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 063.00 | 3 819.00 | | 3 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 864.00 | 9 438.00 | | 6 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 914.00 | 33 326.00 | | 28 914.00 |