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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 1 710.00 | 1 825.00 | 3 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 626.00 | 1 710.00 | 29 916.00 | 31 626.00 |
BT Marchandises | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 369.00 | 1 710.00 | 65 659.00 | 67 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 596.00 | 17 486.00 | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 27 082.00 | 19 486.00 | | 27 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 375.00 | 31 521.00 | | 26 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 8 188.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 229.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | 3 455.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 576.00 | 48 394.00 | | 38 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 659.00 | 67 880.00 | | 65 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 428.00 | 22 030.00 | | 17 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 862.00 | 1 830.00 | | 16 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 862.00 | 1 830.00 | | 16 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 861.00 | -1 826.00 | | -16 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 2 556.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 821.00 | 92 780.00 | | 109 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 224.00 | 75 294.00 | | 102 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597.00 | 17 486.00 | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 144.00 | | 483.00 | 31 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | | 483.00 | 3 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 882.00 | 1 710.00 | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 882.00 | 1 710.00 | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 376.00 | 5 228.00 | 21 148.00 | 26 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044.00 | 3 953.00 | 2 092.00 | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 577.00 | 17 429.00 | 21 148.00 | 38 577.00 |