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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 550.00 | | 954 550.00 | 954 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 7 616.00 | 10 638.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 2 357.00 | 2 030.00 | 4 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 987.00 | 9 972.00 | 999 014.00 | 1 008 987.00 |
BT Marchandises | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CF Disponibilités | 145 278.00 | | 145 278.00 | 145 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 778.00 | | 311 778.00 | 311 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 764.00 | 9 972.00 | 1 310 792.00 | 1 320 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DG Autres réserves | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 694.00 | 1 073.00 | | 93 694.00 |
DL TOTAL (I) | 114 767.00 | 21 073.00 | | 114 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 721.00 | 1 015 404.00 | | 928 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 241.00 | 76 333.00 | | 87 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 881.00 | 95 874.00 | | 104 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 183.00 | 43 932.00 | | 75 183.00 |
EA Autres dettes | | 13 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 025.00 | 1 244 894.00 | | 1 196 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 792.00 | 1 265 966.00 | | 1 310 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 166.00 | 316 250.00 | | 1 183 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 419.00 | | 568.00 | 1 008 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 550.00 | | | 954 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | | 568.00 | 22 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196.00 | 5 366.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196.00 | 5 366.00 | | 4 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 721.00 | 86 987.00 | 351 007.00 | 928 721.00 |
VI Groupe et associés | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 025.00 | 354 291.00 | 351 007.00 | 1 196 025.00 |