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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CF Disponibilités | 762 177.00 | | 762 177.00 | 762 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 044.00 | | 844 044.00 | 844 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 044.00 | | 844 044.00 | 844 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 596.00 | | | 135 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 675.00 | 208 524.00 | | 224 675.00 |
DL TOTAL (I) | 376 771.00 | 223 524.00 | | 376 771.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 267.00 | 238 526.00 | | 229 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 006.00 | 293 473.00 | | 213 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 274.00 | 532 958.00 | | 442 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 044.00 | 756 482.00 | | 844 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 274.00 | 532 958.00 | | 442 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 267.00 | 229 267.00 | | 229 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 274.00 | 442 274.00 | | 442 274.00 |